基金:街口投信旗下各基金10-29净值涨跌一览表

作者: 时间:2020-06-28J潮生活256人已围观

街口投信旗下各基金10/29净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾基金 25.97 -0.32
平安货币市场基金 11.5882 0.0002
*全球高收益债券基金A 13.8541 -0.0003
*全球高收益债券基金B 7.9438 -0.0002
*中国多重机会平衡基金 12.4747 0.0729
*三年到期人民币新兴债券-A(TWD) 10.4171 -0.0235
*三年到期人民币新兴债券-B(TWD) 9.4968 -0.0214
*三年到期人民币新兴债券-C(CNY) 10.8599 0.0034
*三年到期人民币新兴债券-D(CNY) 9.9703 0.0031
*三年到期中国离岸新兴-A(TWD) 10.2054 -0.0218
*三年到期中国离岸新兴-B(TWD) 9.4181 -0.0201
*三年到期中国离岸新兴-A(CNY) 10.7086 0.0048
*三年到期中国离岸新兴-B(CNY) 9.9498 0.0044
*全球时尚精品基金 17.43 -0.03
*三年到期新兴市场债券-A(新台币) 10.52 -0.0062
*三年到期新兴市场债券-B(新台币) 10.0734 -0.0059
*三年到期新兴市场债券-A(人民币) 10.6756 0.0001
*三年到期新兴市场债券-B(人民币) 10.2456 0.0001
*三年到期新兴市场债券-A(美元) 10.5787 0.0014
*三年到期新兴市场债券-B(美元) 10.1666 0.0013
*六年到期新兴市场债券-A(新台币) 9.6917 -0.0079
*六年到期新兴市场债券-B(新台币) 9.5536 -0.0078
*六年到期新兴市场债券-A(人民币) 10.0577 -0.0021
*六年到期新兴市场债券-B(人民币) 9.9211 -0.002
*六年到期新兴市场债券-A(美元) 10.0208 -0.001
*六年到期新兴市场债券-B(美元) 9.8804 -0.001
*六年到期新兴市场债券-A(南非币) 9.9857 0.0072
*六年到期新兴市场债券-B(南非币) 9.8551 0.0071
中小型基金 24.67 -0.45
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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